国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.0临沂是几线城市，临沂是几线城市20237万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。临沂是几线城市，临沂是几线城市2023>

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷临沂是几线城市，临沂是几线城市2023(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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